Cas d'utilisation : Phase opérationnelle
En phase opérationnelle, la capacité à suivre la performance réelle et à analyser les écarts entre le prévisionnel et le réalisé est un enjeu majeur pour la gestion de projet.
Le modèle financier mis en place lors du montage de l’investissement ou du financement constitue la base de référence. Il centralise les hypothèses économiques, les paramètres contractuels et les flux projetés du projet.
Il est donc nécessaire de développer un fichier de suivi adapté, capable d’intégrer les données du modèle initial tout en s’ajustant aux spécificités opérationnelles de chaque projet.
Cependant, les outils traditionnels basés sur des tableurs ne proposent généralement pas de structure native pour le suivi post-financement.
Quels sont les points clés liés à la modélisation financière en phase opérationnelle ?
Le suivi opérationnel couvre deux phases essentielles du cycle de vie d’un projet :
La phase de construction, durant laquelle le modèle permet de suivre l’avancement physique et financier, de gérer les tirages sur le crédit long terme, et de dialoguer avec les partenaires financiers sur la base du prévisionnel contractuel.
La phase d’exploitation, où le modèle devient un outil de pilotage budgétaire, de gestion de trésorerie, et de reporting auprès des parties prenantes internes et externes.
L'application permet de générer automatiquement un modèle opérationnel à partir du modèle financier existant, assurant une parfaite continuité des données et des hypothèses.
Comment l'application Peerception répond à ces défis ?
L’interface offre la possibilité de saisir les données réalisées (CAPEX, OPEX, revenus…) en parallèle des données prévisionnelles. Les écarts sont calculés dynamiquement et visualisables sous forme de graphiques interactifs.
Le modèle intègre des mécanismes d’actualisation du TRI et de la VAN, basés sur la combinaison des flux réalisés et des projections futures, permettant une réévaluation en temps réel de la valorisation du projet.
La solution Peerception apporte une réponse technologique à cette problématique.
L’architecture de données proposée par Peerception facilite la génération automatisée de rapports de suivi des écarts, optimisant les processus de reporting et les échanges avec les financeurs.
Plusieurs personnes de la même équipe travaillent sur le projet ? L’application permet de partager des accès. Les informations sont alors centralisées dans le même fichier, sans besoin de dupliquer ou de créer plusieurs versions d’un même document.
En somme, la solution transforme un modèle statique en un outil de pilotage dynamique, robuste et aligné avec les exigences opérationnelles des équipes techniques et financières.
Quels sont les bénéfices ?
En résumé, le modèle opérationnel permet de :
Saisir les données réalisées et les comparer automatiquement au scénario prévisionnel.
Visualiser les écarts à travers des graphiques clairs et interactifs.
Mettre à jour les indicateurs de rentabilité actionnaire tels que le TRI et la VAN, en temps réel.
Grâce à l’application, vous gagnez :
Un gain de temps significatif, grâce à la génération automatique du modèle opérationnel en un clic (à partir d’un modèle financier conçu dans Peerception).
Une expérience simplifiée, avec une structuration des données fidèle à celle du modèle financier, pour une prise en main rapide.
Une fiabilité accrue, via un canevas verrouillé et une édition limitée aux données réalisées.
Une actualisation quasi instantanée de la valorisation de votre société, fondée sur la combinaison des données réalisées et des données projetées.
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